估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安康债券C
(018893.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-26
总资产规模
4,837.95万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0589
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4576 / 7291)
相关基金:
主从基金:
招商安康债券(018892)
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招商安康债券C(018893) - 历史资产组合