建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 967.13万 | 889.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 50.36万 | 47.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 90.23万 | 85.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 91.18万 | 86.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 88.98万 | 87.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 93.37万 | 91.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 161.32万 | 157.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 803.54万 | 782.41万元 | -- |