建信开元惠享6个月持有期债券发起式C (018885.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0589元 (2026-01-16) 基金经理王琦赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4330 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 91.18万 | 86.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 88.98万 | 87.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 93.37万 | 91.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 161.32万 | 157.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 803.54万 | 782.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 863.99万 | 861.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 628.31万 | 625.93万元 | -- |