建信开元惠享6个月持有期债券发起式C (018885.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2311 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金(018884) |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | -0.17% | -0.58% | 2.49% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67% |
| 2025 | -0.61% | 0.69% | -0.33% | -0.40% | 0.05% | 0.64% | 0.66% | 1.36% | 0.85% | -0.39% | -0.95% | 1.11% | 2.67% |
| 2024 | -0.46% | 0.65% | 0.02% | 0.27% | -0.27% | -0.11% | -0.22% | -0.96% | 3.64% | -0.72% | 0.71% | -0.42% | 2.08% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.16% |