建信开元惠享6个月持有期债券发起式C
(018885.jj )
基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模967.13万 (2026-06-30) 基金净值1.0881 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3104 / 7473)
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.73%-0.17%-0.58%2.49%1.40%-0.34%0.14%0.02%-0.06%------3.65%
2025-0.61%0.69%-0.33%-0.40%0.05%0.64%0.66%1.36%0.85%-0.39%-0.95%1.11%2.67%
2024-0.46%0.65%0.02%0.27%-0.27%-0.11%-0.22%-0.96%3.64%-0.72%0.71%-0.42%2.08%
2023----------------------0.16%0.16%