建信开元惠享6个月持有期债券发起式C (018885.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0557元 (2026-03-06) 基金经理王琦赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5162 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |