建信开元惠享6个月持有期债券发起式C (018885.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-07-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2845 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金(018884) |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |