建信开元惠享6个月持有期债券发起式C (018885.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0589元 (2026-01-16) 基金经理王琦赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4330 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218.14万 | 14.20% |
| (其中) 股票 | 218.14万 | 14.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,202.45万 | 78.28% |
| (其中) 债券 | 1,202.45万 | 78.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.47万 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 10.05万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 124.51万 | 8.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.66万 | 1.48% |
| 金融业 | 3.67万 | 0.24% |
| 采矿业 | 3.59万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11万 | 0.07% |
| 建筑业 | 9,672.00 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.01%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 14.43万 | 0.94% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 12.11万 | 0.79% |
| Materials材料 | 11.14万 | 0.73% |
| Industrials工业 | 9.46万 | 0.62% |
| Health Care医疗保健 | 8.92万 | 0.58% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 5.57万 | 0.36% |
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