中欧稳丰90天持有债券C (018881.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3838 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有期债券(018880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳丰90天持有债券C(018881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-01 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |