中欧稳丰90天持有债券C (018881.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3795 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳丰90天持有债券A |
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中欧稳丰90天持有债券C(018881) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | 0.10% | -0.07% | 0.29% | 0.39% | 0.12% | 0.17% | 0.09% | 0.03% | 0.03% | 0.31% | 0.08% | 0.09% | 1.65% |
| 2024 | 0.45% | 0.47% | 0.12% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.46% | -0.05% | -0.03% | 0.19% | 0.42% | 0.79% | 4.21% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.45% | -- |