中欧稳丰90天持有债券C(018881) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5,092.83万 | 4,725.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,665.02万 | 5,288.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,737.71万 | 7,260.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.03亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.51亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.68亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,159.53万 | 3,967.12万元 | -- |