富安达富禧纯债30天持有债券C(018879) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2,794.17万 | 2,622.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 348.43万 | 326.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 486.29万 | 463.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 612.59万 | 586.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,628.90万 | 2,499.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 785.51万 | 752.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 783.39万 | 753.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 896.32万 | 870.46万元 | -- |