富安达富禧纯债30天持有债券C (018879.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0505元 (2026-01-16) 基金经理郑良海夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5628 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达富禧纯债30天持有债券C(018879) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 612.59万 | 586.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,628.90万 | 2,499.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 785.51万 | 752.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 783.39万 | 753.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 896.32万 | 870.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,376.08万 | 1,343.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,791.94万 | 1,764.76万元 | -- |