富安达富禧纯债30天持有债券C (018879.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5372 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券(018878) |
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富安达富禧纯债30天持有债券C(018879) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 348.43万 | 326.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 486.29万 | 463.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 612.59万 | 586.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,628.90万 | 2,499.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 785.51万 | 752.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 783.39万 | 753.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 896.32万 | 870.46万元 | -- |