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净值&收盘价
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概况
公告
富安达富禧纯债30天持有债券C
(018879.jj )
富安达基金管理有限公司
申
基金经理
康佳燕
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-12
总资产规模
348.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0662
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5387 / 7391)
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主从基金:
富安达富禧纯债30天持有债券(018878)
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富安达富禧纯债30天持有债券C(018879) - 历史资产组合