富安达富禧纯债30天持有债券C (018879.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0497元 (2026-01-09) 基金经理郑良海夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5598 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券A |
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富安达富禧纯债30天持有债券C(018879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-10-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |