富安达富禧纯债30天持有债券C (018879.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0497元 (2026-01-09) 基金经理郑良海夏彤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5598 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富禧纯债30天持有债券A |
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富安达富禧纯债30天持有债券C(018879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 24.20万元 | 0.30% | 4.03万元 | 0.05% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 14.58万元 | 0.30% | 2.43万元 | 0.05% |
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.20万元 | 0.30% | 1.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |