银河量化优选混合C (018872.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8800元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.39% (1069 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河量化优选混合(004250) |
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银河量化优选混合C(018872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-21 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-05-20 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-05-19 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-05-18 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-05-15 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-05-14 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2026-05-13 | 2.9248元 | 2.9248元 |
| 2026-05-12 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-05-11 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-05-08 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-05-07 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-05-06 | 2.7744元 | 2.7744元 |
| 2026-04-30 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-04-29 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-04-28 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2026-04-27 | 2.6942元 | 2.6942元 |
| 2026-04-24 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-04-23 | 2.6751元 | 2.6751元 |
| 2026-04-22 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-04-21 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-04-20 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-04-17 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-04-16 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-04-15 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2026-04-14 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-04-13 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-04-10 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-04-09 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-04-08 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-04-07 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2026-04-03 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-04-02 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-04-01 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-03-31 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-03-30 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-03-27 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-03-26 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-03-25 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-03-24 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-03-23 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-03-20 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-03-19 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-03-18 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-03-17 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-03-16 | 2.5769元 | 2.5769元 |
| 2026-03-13 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-03-12 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-03-11 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-03-10 | 2.6400元 | 2.6400元 |