银河量化优选混合C (018872.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5187元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (1415 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河量化优选混合(004250) |
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银河量化优选混合C(018872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-07-16 | 2.6712元 | 2.6712元 |
| 2026-07-15 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2026-07-14 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-07-13 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-07-10 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-07-09 | 2.8705元 | 2.8705元 |
| 2026-07-08 | 2.7928元 | 2.7928元 |
| 2026-07-07 | 2.8347元 | 2.8347元 |
| 2026-07-06 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-07-03 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-07-02 | 2.8829元 | 2.8829元 |
| 2026-07-01 | 2.9607元 | 2.9607元 |
| 2026-06-30 | 2.9562元 | 2.9562元 |
| 2026-06-29 | 2.8793元 | 2.8793元 |
| 2026-06-26 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2026-06-25 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-06-24 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-06-23 | 2.8271元 | 2.8271元 |
| 2026-06-22 | 2.8683元 | 2.8683元 |
| 2026-06-18 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-06-17 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-06-16 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-06-15 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-06-12 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-06-11 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-06-10 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2026-06-09 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-06-08 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2026-06-05 | 2.7409元 | 2.7409元 |
| 2026-06-04 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-06-03 | 2.7616元 | 2.7616元 |
| 2026-06-02 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-06-01 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-05-29 | 2.7591元 | 2.7591元 |
| 2026-05-28 | 2.8191元 | 2.8191元 |
| 2026-05-27 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-05-26 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-05-25 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-05-22 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-21 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-05-20 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-05-19 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-05-18 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-05-15 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-05-14 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2026-05-13 | 2.9248元 | 2.9248元 |
| 2026-05-12 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-05-11 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-05-08 | 2.8306元 | 2.8306元 |