银河量化优选混合C (018872.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8975元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (1215 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河量化优选混合(004250) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河量化优选混合C(018872) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.42元 | 67.48万 | 27.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.48元 | 67.26万 | 27.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 118.08万 | 47.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.08元 | 65.11万 | 31.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 49.22万 | 24.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 30.19万 | 15.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 3.99万 | 2.19万元 | -- |