泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (836 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式A |
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1620元 | 1.6620元 |
| 2026-09-03 | 1.1820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-02 | 1.1855元 | 1.6855元 |
| 2026-09-01 | 1.1994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-31 | 1.2231元 | 1.7231元 |
| 2026-08-28 | 1.2014元 | 1.7014元 |
| 2026-08-27 | 1.2187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-26 | 1.1812元 | 1.6812元 |
| 2026-08-25 | 1.1748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-24 | 1.1691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-21 | 1.2028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-20 | 1.1973元 | 1.6973元 |
| 2026-08-19 | 1.2005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-18 | 1.2804元 | 1.7804元 |
| 2026-08-17 | 1.2833元 | 1.7833元 |
| 2026-08-14 | 1.2448元 | 1.7448元 |
| 2026-08-13 | 1.2362元 | 1.7362元 |
| 2026-08-12 | 1.2485元 | 1.7485元 |
| 2026-08-11 | 1.2299元 | 1.7299元 |
| 2026-08-10 | 1.2426元 | 1.7426元 |
| 2026-08-07 | 1.2530元 | 1.7530元 |
| 2026-08-06 | 1.2310元 | 1.7310元 |
| 2026-08-05 | 1.2255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-04 | 1.1706元 | 1.6706元 |
| 2026-08-03 | 1.1178元 | 1.6178元 |
| 2026-07-31 | 1.1684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-30 | 1.1345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-29 | 1.1845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-28 | 1.1965元 | 1.6965元 |
| 2026-07-27 | 1.2769元 | 1.7769元 |
| 2026-07-24 | 1.2611元 | 1.7611元 |
| 2026-07-23 | 1.2683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-22 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-21 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-07-20 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-17 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-16 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-15 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-07-14 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-07-13 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-07-10 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-07-09 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-07-08 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-07-07 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-07-06 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-07-03 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-07-02 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-07-01 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-06-30 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-06-29 | 2.2398元 | 2.2398元 |