泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4042元 (2025-12-19) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.02% (906 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-18 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-17 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-16 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-11 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-10 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-09 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-08 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-05 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-04 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-02 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-01 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-28 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-27 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-11-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-25 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-24 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-19 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-11-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-17 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-14 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-13 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-11-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-11-11 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-11-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-07 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-06 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-05 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-11-04 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-03 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-10-31 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-10-30 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-10-29 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-10-28 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-27 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-10-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-10-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-10-22 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-10-21 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-10-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-10-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-10-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-10-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-10-14 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-10-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |