泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景张天洋基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2611元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2659 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式(018865) |
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2611元 | 1.7611元 |
| 2026-07-23 | 1.2683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-22 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-21 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-07-20 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-17 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-16 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-15 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-07-14 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-07-13 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-07-10 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-07-09 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-07-08 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-07-07 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-07-06 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-07-03 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-07-02 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-07-01 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-06-30 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-06-29 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-06-26 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-25 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-06-24 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-23 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-06-22 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-06-18 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-17 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-16 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-15 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-12 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-11 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-10 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-09 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-06-08 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-06-05 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-04 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-03 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-06-02 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-01 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-29 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-28 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-27 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-05-26 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-05-25 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-22 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-21 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-20 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-05-18 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-15 | 1.7679元 | 1.7679元 |