泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3924元 (2026-03-31) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1174 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式A |
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-30 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-27 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-25 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-24 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-23 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-20 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-19 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-18 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-17 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-03-16 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-13 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-12 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-11 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-09 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-06 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-05 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-04 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-03-03 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-02 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-02-27 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-26 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-02-25 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-02-24 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-02-13 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-11 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-02-10 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-02-09 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-02-06 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-02-05 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-02-04 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-02-03 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-02 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-01-30 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-29 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-01-28 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-27 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-01-26 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-23 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-22 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-01-21 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-01-20 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-19 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-16 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-01-15 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-01-14 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-01-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |