泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景张天洋基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7692元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.91% (735 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式(018865) |
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-11 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-10 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-09 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-06-08 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-06-05 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-04 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-03 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-06-02 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-01 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-29 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-28 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-27 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-05-26 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-05-25 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-22 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-21 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-20 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-05-18 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-15 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-14 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-13 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-05-12 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-11 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-08 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-07 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-06 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-04-30 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-27 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-24 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-23 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-22 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-21 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-20 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-17 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-04-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-04-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-10 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-09 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-08 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-07 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-03 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-01 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-31 | 1.3924元 | 1.3924元 |