泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5922元 (2026-02-10) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.12% (790 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式A |
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-02-09 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-02-06 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-02-05 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-02-04 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-02-03 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-02 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-01-30 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-29 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-01-28 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-27 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-01-26 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-23 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-22 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-01-21 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-01-20 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-19 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-16 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-01-15 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-01-14 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-01-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-01-12 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-01-09 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-08 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-01-07 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-06 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-01-05 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-31 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-12-30 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-29 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-26 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-25 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-24 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-23 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-22 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-12-19 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-18 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-17 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-16 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-11 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-10 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-09 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-08 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-05 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-04 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-02 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-01 | 1.3946元 | 1.3946元 |