泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5970元 (2026-02-13) 基金经理苏昌景张天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (766 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式A |
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 159.84万 | 109.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 205.63万 | 141.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 104.78万 | 84.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 145.88万 | 129.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 173.18万 | 159.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 81.84万 | 83.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 58.63万 | 70.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.43万 | 68.87万元 | -- |