泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (834 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式A |
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泓德数字经济混合发起式C(018866) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.32元 | 276.14万 | 118.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 185.05万 | 132.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 159.84万 | 109.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 205.63万 | 141.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 104.78万 | 84.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 145.88万 | 129.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 173.18万 | 159.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 81.84万 | 83.95万元 | -- |