泓德数字经济混合发起式C (018866.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (836 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德数字经济混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德数字经济混合发起式C(018866) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.5 元 | 118.85万 | 59.42万元 | 27.77% | 27.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |