嘉实产业优选混合（LOF）C (018860.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1814元 (2026-01-30) 基金经理沈玉梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5046 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优选混合（LOF）A |
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 47.97万 | 45.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 197.27万 | 191.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 180.74万 | 189.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 183.96万 | 190.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3.83万 | 3.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 96.15万 | 96.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 432.77万 | 467.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.73万 | 76.65万元 | -- |