嘉实产业优选混合（LOF）C (018860.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0023元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7850 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优选混合（LOF）(501189) |
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.89% | 0.11% | 5.74万 | 9,923.20元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.51万 | 9,817.57元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.61% | 3.39% | 6.88万 | 1.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.62% | 3.38% | 7.34万 | 9,950.31元 | -- |