嘉实产业优选混合（LOF）C (018860.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1912元 (2026-01-29) 基金经理沈玉梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4955 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优选混合（LOF）A |
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,783.97万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 65.17万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 35.36% |
| 金融业 | 4,875.49万 | 8.63% |
| 建筑业 | 4,119.49万 | 7.29% |
| 采矿业 | 1,721.43万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.85%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7,665.99万 | 13.57% |
| 工业 | 7,568.58万 | 13.40% |
| 原材料 | 5,030.64万 | 8.91% |
| 非必需消费品 | 1,681.21万 | 2.98% |
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