嘉实产业优选混合（LOF）C (018860.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0023元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7850 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优选混合（LOF）(501189) |
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |