嘉实产业优选混合（LOF）C (018860.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1814元 (2026-01-30) 基金经理沈玉梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5047 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优选混合（LOF）A |
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-21 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |