嘉实产业优选混合（LOF）C (018860.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型(LOF)成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9669元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (7855 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业优选混合（LOF）(501189) |
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嘉实产业优选混合（LOF）C(018860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-14 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-08 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-07 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-02 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-01 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-30 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-24 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-09 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-08 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |