博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (349 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |