博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9359元 (2026-02-12) 基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率285.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (521 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-02-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-02-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-02-09 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-02-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-05 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-03 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-02-02 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-27 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-26 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-01-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-22 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-01-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-20 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-01-19 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-01-16 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-01-15 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-01-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-13 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-12 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-01-09 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-01-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-07 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-01-06 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-01-05 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-12-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-29 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-26 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-25 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-12-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-23 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-12-22 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2025-12-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-18 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-12-17 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-16 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-12-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-11 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-12-04 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |