博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2041元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率120.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (287 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-10-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-17 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-09 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-04 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-28 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-21 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |