博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8556元 (2025-12-15) 基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率285.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.62% (549 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-11 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-12-04 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-01 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-11-28 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-11-27 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-11-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2025-11-25 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-11-24 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-11-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-11-20 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-11-19 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-11-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-11-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-11-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-11-13 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-11-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-11-11 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-11-10 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-07 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-11-06 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-11-05 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-11-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-11-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-10-31 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-10-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-10-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-10-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-10-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-10-24 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-10-23 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-10-22 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-10-21 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-10-20 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-10-17 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-10-16 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-10-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-10-14 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-10-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-10-10 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-10-09 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-09-30 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-09-29 | 0.8886元 | 0.8886元 |