博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9925元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率285.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (449 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |