博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0739元 (2026-04-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率285.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (383 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-27 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-24 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-02-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-02-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-02-09 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-02-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-05 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-03 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-02-02 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-27 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-26 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-01-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-22 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-01-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-20 | 0.8508元 | 0.8508元 |