博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (434 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 78.99% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 78.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,797.84万 | 10.04% |
| 3 | 其他资产 | 3,056.06万 | 10.97% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.99%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.20亿 | 78.99% |
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