博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8807元 (2026-01-22) 基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率285.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (549 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C |
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,663.79万 | 5,551.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,637.74万 | 5,273.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4,721.99万 | 5,561.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,603.13万 | 2,850.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3,613.10万 | 4,012.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,495.65万 | 2,895.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,462.89万 | 2,542.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,679.71万 | 1,626.68万元 | -- |