汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 36.67万 | 33.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 133.78万 | 118.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 33.76万 | 30.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.76万 | 7.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.87万 | 8.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.93万 | 8.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.16万 | 7.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.02万 | 12.48万元 | -- |