汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (838 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式(018840) |
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 133.78万 | 118.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 33.76万 | 30.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.76万 | 7.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.87万 | 8.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.93万 | 8.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.16万 | 7.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.02万 | 12.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.14万 | 39.14万元 | -- |