汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1305元 (2026-02-13) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (388 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式A |
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 3.16万元 | 0.50% | 8,227.00元 | 0.13% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 5.34万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 2.30万元 | 0.50% | 5,979.00元 | 0.13% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |