汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1160元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (712 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式(018840) |
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |