汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1050元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1089 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式(018840) |
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |