汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0895元 (2025-12-31) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (784 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式A |
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-19 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-10-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |