汇添富稳元回报债券发起式C (018841.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0895元 (2025-12-31) 基金经理张朋管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (784 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳元回报债券发起式A |
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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 28.00 | 3,166.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 33.00 | 2,472.92元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 72.00 | 5,575.16元 | -- |