广发添财30天持有债券C (018839.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-29) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4416 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财30天持有债券A |
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广发添财30天持有债券C(018839) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 23.69亿 | 22.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.96亿 | 29.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 34.45亿 | 32.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 61.07亿 | 58.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 55.57亿 | 53.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 55.74亿 | 53.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.24亿 | 3.20亿元 | -- |