广发添财30天持有债券C (018839.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0728元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4819 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财30天持有债券(018838) |
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广发添财30天持有债券C(018839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |