广发添财30天持有债券C (018839.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-26) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4403 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财30天持有债券A |
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广发添财30天持有债券C(018839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 469.93万元 | -- | 117.48万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 839.42万元 | 0.20% | 209.85万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 173.86万元 | 0.20% | 43.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 29.07万元 | 0.20% | 7.27万元 | 0.05% |