建信兴利灵活配置混合C (018832.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1767元 (2026-03-20) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4347 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合A |
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建信兴利灵活配置混合C(018832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 130.53万 | 109.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 11.67万 | 10.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.12万 | 1.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.03万 | 14.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.92万 | 10.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 13.06万 | 12.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.12亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.65亿 | 5.44亿元 | -- |