建信兴利灵活配置混合C(018832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1814元 | 1.5314元 |
| 2026-09-15 | 1.1867元 | 1.5367元 |
| 2026-09-14 | 1.1990元 | 1.5490元 |
| 2026-09-11 | 1.1991元 | 1.5491元 |
| 2026-09-10 | 1.2121元 | 1.5621元 |
| 2026-09-09 | 1.2244元 | 1.5744元 |
| 2026-09-08 | 1.2173元 | 1.5673元 |
| 2026-09-07 | 1.2242元 | 1.5742元 |
| 2026-09-04 | 1.2262元 | 1.5762元 |
| 2026-09-03 | 1.2298元 | 1.5798元 |
| 2026-09-02 | 1.2239元 | 1.5739元 |
| 2026-09-01 | 1.2360元 | 1.5860元 |
| 2026-08-31 | 1.2372元 | 1.5872元 |
| 2026-08-28 | 1.2405元 | 1.5905元 |
| 2026-08-27 | 1.2522元 | 1.6022元 |
| 2026-08-26 | 1.2565元 | 1.6065元 |
| 2026-08-25 | 1.2421元 | 1.5921元 |
| 2026-08-24 | 1.2493元 | 1.5993元 |
| 2026-08-21 | 1.2548元 | 1.6048元 |
| 2026-08-20 | 1.2495元 | 1.5995元 |
| 2026-08-19 | 1.2388元 | 1.5888元 |
| 2026-08-18 | 1.2639元 | 1.6139元 |
| 2026-08-17 | 1.2603元 | 1.6103元 |
| 2026-08-14 | 1.2350元 | 1.5850元 |
| 2026-08-13 | 1.2359元 | 1.5859元 |
| 2026-08-12 | 1.2443元 | 1.5943元 |
| 2026-08-11 | 1.2418元 | 1.5918元 |
| 2026-08-10 | 1.2551元 | 1.6051元 |
| 2026-08-07 | 1.2464元 | 1.5964元 |
| 2026-08-06 | 1.2395元 | 1.5895元 |
| 2026-08-05 | 1.2441元 | 1.5941元 |
| 2026-08-04 | 1.2215元 | 1.5715元 |
| 2026-08-03 | 1.2273元 | 1.5773元 |
| 2026-07-31 | 1.2359元 | 1.5859元 |
| 2026-07-30 | 1.2357元 | 1.5857元 |
| 2026-07-29 | 1.2386元 | 1.5886元 |
| 2026-07-28 | 1.2198元 | 1.5698元 |
| 2026-07-27 | 1.2285元 | 1.5785元 |
| 2026-07-24 | 1.2115元 | 1.5615元 |
| 2026-07-23 | 1.2320元 | 1.5820元 |
| 2026-07-22 | 1.2066元 | 1.5566元 |
| 2026-07-21 | 1.1990元 | 1.5490元 |
| 2026-07-20 | 1.1773元 | 1.5273元 |
| 2026-07-17 | 1.1548元 | 1.5048元 |
| 2026-07-16 | 1.1806元 | 1.5306元 |
| 2026-07-15 | 1.1874元 | 1.5374元 |
| 2026-07-14 | 1.1808元 | 1.5308元 |
| 2026-07-13 | 1.1602元 | 1.5102元 |
| 2026-07-10 | 1.1684元 | 1.5184元 |
| 2026-07-09 | 1.1810元 | 1.5310元 |