建信兴利灵活配置混合C (018832.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1602元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5117 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合(002585) |
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建信兴利灵活配置混合C(018832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1602元 | 1.5102元 |
| 2026-07-10 | 1.1684元 | 1.5184元 |
| 2026-07-09 | 1.1810元 | 1.5310元 |
| 2026-07-08 | 1.1790元 | 1.5290元 |
| 2026-07-07 | 1.1918元 | 1.5418元 |
| 2026-07-06 | 1.2041元 | 1.5541元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.5421元 |
| 2026-07-02 | 1.1644元 | 1.5144元 |
| 2026-07-01 | 1.1608元 | 1.5108元 |
| 2026-06-30 | 1.1717元 | 1.5217元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.5157元 |
| 2026-06-26 | 1.1505元 | 1.5005元 |
| 2026-06-25 | 1.1749元 | 1.5249元 |
| 2026-06-24 | 1.1836元 | 1.5336元 |
| 2026-06-23 | 1.1890元 | 1.5390元 |
| 2026-06-22 | 1.2158元 | 1.5658元 |
| 2026-06-18 | 1.1943元 | 1.5443元 |
| 2026-06-17 | 1.2055元 | 1.5555元 |
| 2026-06-16 | 1.2012元 | 1.5512元 |
| 2026-06-15 | 1.2055元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.5321元 |
| 2026-06-11 | 1.1658元 | 1.5158元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.5187元 |
| 2026-06-09 | 1.1919元 | 1.5419元 |
| 2026-06-08 | 1.1797元 | 1.5297元 |
| 2026-06-05 | 1.2027元 | 1.5527元 |
| 2026-06-04 | 1.2179元 | 1.5679元 |
| 2026-06-03 | 1.2335元 | 1.5835元 |
| 2026-06-02 | 1.2435元 | 1.5935元 |
| 2026-06-01 | 1.2366元 | 1.5866元 |
| 2026-05-29 | 1.2266元 | 1.5766元 |
| 2026-05-28 | 1.2291元 | 1.5791元 |
| 2026-05-27 | 1.2401元 | 1.5901元 |
| 2026-05-26 | 1.2549元 | 1.6049元 |
| 2026-05-25 | 1.2470元 | 1.5970元 |
| 2026-05-22 | 1.2373元 | 1.5873元 |
| 2026-05-21 | 1.2265元 | 1.5765元 |
| 2026-05-20 | 1.2299元 | 1.5799元 |
| 2026-05-19 | 1.2356元 | 1.5856元 |
| 2026-05-18 | 1.2346元 | 1.5846元 |
| 2026-05-15 | 1.2561元 | 1.6061元 |
| 2026-05-14 | 1.2577元 | 1.6077元 |
| 2026-05-13 | 1.2808元 | 1.6308元 |
| 2026-05-12 | 1.2708元 | 1.6208元 |
| 2026-05-11 | 1.2838元 | 1.6338元 |
| 2026-05-08 | 1.2722元 | 1.6222元 |
| 2026-05-07 | 1.2761元 | 1.6261元 |
| 2026-05-06 | 1.2674元 | 1.6174元 |
| 2026-04-30 | 1.2523元 | 1.6023元 |
| 2026-04-29 | 1.2586元 | 1.6086元 |