建信兴利灵活配置混合C (018832.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2577元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3959 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合(002585) |
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建信兴利灵活配置混合C(018832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2577元 | 1.6077元 |
| 2026-05-13 | 1.2808元 | 1.6308元 |
| 2026-05-12 | 1.2708元 | 1.6208元 |
| 2026-05-11 | 1.2838元 | 1.6338元 |
| 2026-05-08 | 1.2722元 | 1.6222元 |
| 2026-05-07 | 1.2761元 | 1.6261元 |
| 2026-05-06 | 1.2674元 | 1.6174元 |
| 2026-04-30 | 1.2523元 | 1.6023元 |
| 2026-04-29 | 1.2586元 | 1.6086元 |
| 2026-04-28 | 1.2410元 | 1.5910元 |
| 2026-04-27 | 1.2468元 | 1.5968元 |
| 2026-04-24 | 1.2407元 | 1.5907元 |
| 2026-04-23 | 1.2404元 | 1.5904元 |
| 2026-04-22 | 1.2442元 | 1.5942元 |
| 2026-04-21 | 1.2404元 | 1.5904元 |
| 2026-04-20 | 1.2325元 | 1.5825元 |
| 2026-04-17 | 1.2228元 | 1.5728元 |
| 2026-04-16 | 1.2318元 | 1.5818元 |
| 2026-04-15 | 1.2226元 | 1.5726元 |
| 2026-04-14 | 1.2197元 | 1.5697元 |
| 2026-04-13 | 1.2089元 | 1.5589元 |
| 2026-04-10 | 1.2181元 | 1.5681元 |
| 2026-04-09 | 1.2080元 | 1.5580元 |
| 2026-04-08 | 1.2121元 | 1.5621元 |
| 2026-04-07 | 1.1618元 | 1.5118元 |
| 2026-04-03 | 1.1731元 | 1.5231元 |
| 2026-04-02 | 1.1850元 | 1.5350元 |
| 2026-04-01 | 1.1972元 | 1.5472元 |
| 2026-03-31 | 1.1769元 | 1.5269元 |
| 2026-03-30 | 1.1755元 | 1.5255元 |
| 2026-03-27 | 1.1782元 | 1.5282元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.5212元 |
| 2026-03-25 | 1.1861元 | 1.5361元 |
| 2026-03-24 | 1.1605元 | 1.5105元 |
| 2026-03-23 | 1.1396元 | 1.4896元 |
| 2026-03-20 | 1.1767元 | 1.5267元 |
| 2026-03-19 | 1.1845元 | 1.5345元 |
| 2026-03-18 | 1.2155元 | 1.5655元 |
| 2026-03-17 | 1.2193元 | 1.5693元 |
| 2026-03-16 | 1.2229元 | 1.5729元 |
| 2026-03-13 | 1.2312元 | 1.5812元 |
| 2026-03-12 | 1.2421元 | 1.5921元 |
| 2026-03-11 | 1.2530元 | 1.6030元 |
| 2026-03-10 | 1.2430元 | 1.5930元 |
| 2026-03-09 | 1.2152元 | 1.5652元 |
| 2026-03-06 | 1.2331元 | 1.5831元 |
| 2026-03-05 | 1.2227元 | 1.5727元 |
| 2026-03-04 | 1.2117元 | 1.5617元 |
| 2026-03-03 | 1.2243元 | 1.5743元 |
| 2026-03-02 | 1.2515元 | 1.6015元 |