建信兴利灵活配置混合C (018832.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2192元 (2026-02-03) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3974 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信兴利灵活配置混合C(018832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2192元 | 1.5692元 |
| 2026-02-02 | 1.1920元 | 1.5420元 |
| 2026-01-30 | 1.2209元 | 1.5709元 |
| 2026-01-29 | 1.2318元 | 1.5818元 |
| 2026-01-28 | 1.2295元 | 1.5795元 |
| 2026-01-27 | 1.2319元 | 1.5819元 |
| 2026-01-26 | 1.2322元 | 1.5822元 |
| 2026-01-23 | 1.2353元 | 1.5853元 |
| 2026-01-22 | 1.2273元 | 1.5773元 |
| 2026-01-21 | 1.2385元 | 1.5885元 |
| 2026-01-20 | 1.2359元 | 1.5859元 |
| 2026-01-19 | 1.2322元 | 1.5822元 |
| 2026-01-16 | 1.2208元 | 1.5708元 |
| 2026-01-15 | 1.2178元 | 1.5678元 |
| 2026-01-14 | 1.2127元 | 1.5627元 |
| 2026-01-13 | 1.2167元 | 1.5667元 |
| 2026-01-12 | 1.2234元 | 1.5734元 |
| 2026-01-09 | 1.2165元 | 1.5665元 |
| 2026-01-08 | 1.2044元 | 1.5544元 |
| 2026-01-07 | 1.2149元 | 1.5649元 |
| 2026-01-06 | 1.2232元 | 1.5732元 |
| 2026-01-05 | 1.2088元 | 1.5588元 |
| 2025-12-31 | 1.1947元 | 1.5447元 |
| 2025-12-30 | 1.1912元 | 1.5412元 |
| 2025-12-29 | 1.1854元 | 1.5354元 |
| 2025-12-26 | 1.1942元 | 1.5442元 |
| 2025-12-25 | 1.1919元 | 1.5419元 |
| 2025-12-24 | 1.1945元 | 1.5445元 |
| 2025-12-23 | 1.1894元 | 1.5394元 |
| 2025-12-22 | 1.1932元 | 1.5432元 |
| 2025-12-19 | 1.1871元 | 1.5371元 |
| 2025-12-18 | 1.1784元 | 1.5284元 |
| 2025-12-17 | 1.1752元 | 1.5252元 |
| 2025-12-16 | 1.1600元 | 1.5100元 |
| 2025-12-15 | 1.1738元 | 1.5238元 |
| 2025-12-12 | 1.1811元 | 1.5311元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.5201元 |
| 2025-12-10 | 1.1737元 | 1.5237元 |
| 2025-12-09 | 1.1693元 | 1.5193元 |
| 2025-12-08 | 1.1767元 | 1.5267元 |
| 2025-12-05 | 1.1788元 | 1.5288元 |
| 2025-12-04 | 1.1727元 | 1.5227元 |
| 2025-12-03 | 1.1685元 | 1.5185元 |
| 2025-12-02 | 1.1643元 | 1.5143元 |
| 2025-12-01 | 1.1651元 | 1.5151元 |
| 2025-11-28 | 1.1511元 | 1.5011元 |
| 2025-11-27 | 1.1467元 | 1.4967元 |
| 2025-11-26 | 1.1474元 | 1.4974元 |
| 2025-11-25 | 1.1428元 | 1.4928元 |
| 2025-11-24 | 1.1357元 | 1.4857元 |