建信兴利灵活配置混合C (018832.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1782元 (2026-03-27) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4288 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信兴利灵活配置混合C(018832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1782元 | 1.5282元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.5212元 |
| 2026-03-25 | 1.1861元 | 1.5361元 |
| 2026-03-24 | 1.1605元 | 1.5105元 |
| 2026-03-23 | 1.1396元 | 1.4896元 |
| 2026-03-20 | 1.1767元 | 1.5267元 |
| 2026-03-19 | 1.1845元 | 1.5345元 |
| 2026-03-18 | 1.2155元 | 1.5655元 |
| 2026-03-17 | 1.2193元 | 1.5693元 |
| 2026-03-16 | 1.2229元 | 1.5729元 |
| 2026-03-13 | 1.2312元 | 1.5812元 |
| 2026-03-12 | 1.2421元 | 1.5921元 |
| 2026-03-11 | 1.2530元 | 1.6030元 |
| 2026-03-10 | 1.2430元 | 1.5930元 |
| 2026-03-09 | 1.2152元 | 1.5652元 |
| 2026-03-06 | 1.2331元 | 1.5831元 |
| 2026-03-05 | 1.2227元 | 1.5727元 |
| 2026-03-04 | 1.2117元 | 1.5617元 |
| 2026-03-03 | 1.2243元 | 1.5743元 |
| 2026-03-02 | 1.2515元 | 1.6015元 |
| 2026-02-27 | 1.2538元 | 1.6038元 |
| 2026-02-26 | 1.2542元 | 1.6042元 |
| 2026-02-25 | 1.2548元 | 1.6048元 |
| 2026-02-24 | 1.2502元 | 1.6002元 |
| 2026-02-13 | 1.2268元 | 1.5768元 |
| 2026-02-12 | 1.2452元 | 1.5952元 |
| 2026-02-11 | 1.2406元 | 1.5906元 |
| 2026-02-10 | 1.2365元 | 1.5865元 |
| 2026-02-09 | 1.2327元 | 1.5827元 |
| 2026-02-06 | 1.2168元 | 1.5668元 |
| 2026-02-05 | 1.2235元 | 1.5735元 |
| 2026-02-04 | 1.2360元 | 1.5860元 |
| 2026-02-03 | 1.2192元 | 1.5692元 |
| 2026-02-02 | 1.1920元 | 1.5420元 |
| 2026-01-30 | 1.2209元 | 1.5709元 |
| 2026-01-29 | 1.2318元 | 1.5818元 |
| 2026-01-28 | 1.2295元 | 1.5795元 |
| 2026-01-27 | 1.2319元 | 1.5819元 |
| 2026-01-26 | 1.2322元 | 1.5822元 |
| 2026-01-23 | 1.2353元 | 1.5853元 |
| 2026-01-22 | 1.2273元 | 1.5773元 |
| 2026-01-21 | 1.2385元 | 1.5885元 |
| 2026-01-20 | 1.2359元 | 1.5859元 |
| 2026-01-19 | 1.2322元 | 1.5822元 |
| 2026-01-16 | 1.2208元 | 1.5708元 |
| 2026-01-15 | 1.2178元 | 1.5678元 |
| 2026-01-14 | 1.2127元 | 1.5627元 |
| 2026-01-13 | 1.2167元 | 1.5667元 |
| 2026-01-12 | 1.2234元 | 1.5734元 |
| 2026-01-09 | 1.2165元 | 1.5665元 |