建信兴利灵活配置混合C (018832.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2168元 (2026-02-06) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3933 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合A |
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建信兴利灵活配置混合C(018832) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.05 元 | 360.59万 | 18.03万元 | 4.61% | 27.06% |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.05 元 | 360.59万 | 18.03万元 | 4.40% | |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.25 元 | 360.59万 | 90.15万元 | 18.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |