建信兴利灵活配置混合C (018832.jj ) 申	基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模29.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.1814元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4675 / 9454)
相关基金:	主从基金: 建信兴利灵活配置混合A
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建信兴利灵活配置混合C(018832) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-14	2023-12-14	0.05 元	360.59万	18.03万元	4.61%	27.06%
2023-11-29	2023-11-29	0.05 元	360.59万	18.03万元	4.40%
2023-11-17	2023-11-17	0.25 元	360.59万	90.15万元	18.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。