安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(018825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-20 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-25 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |