安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (018825.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-05-10总资产规模6,818.50万元 (2025-09-30) 基金净值1.1897元 (2026-01-12) 基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率1.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (303 / 1334)
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(018825) - 历史分红派息及拆分数据列表

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