安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (018825.jj ) 申	基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-05-10总资产规模7,501.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.1832元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (336 / 1611)
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(018825) - 历史分红派息及拆分数据列表

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