安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(018825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-30 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-23 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-11 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-09 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-05 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-03 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-28 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-25 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-22 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-21 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-19 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-18 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-21 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-16 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-14 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |