安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(018825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-21 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-18 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-01 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-30 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-23 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |