安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(018825) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6,818.50万 | 5,950.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,276.94万 | 5,935.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,189.85万 | 5,935.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,098.40万 | 5,930.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,760.45万 | 5,930.66万元 | -- |
| 2024-05-07 | -- | -- | 5,930.58万元 | -- |