兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A(018812) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,698.76万 | 5,226.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,727.75万 | 5,272.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,854.77万 | 5,509.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,907.33万 | 5,628.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,234.25万 | 5,947.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.18亿元 | -- |