兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A(018812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-10-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |