兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A(018812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |