广发添福90天持有债券C(018805) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 11.46亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 11.64亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 12.62亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 14.45亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.59亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 30.93亿 | 29.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 12.63亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,734.42万 | 8,465.23万元 | -- |