广发添福90天持有债券C (018805.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0622元 (2026-03-09) 基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4590 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福90天持有债券A |
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广发添福90天持有债券C(018805) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.13% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% |
| 2025 | -0.07% | -0.16% | 0.21% | 0.18% | 0.21% | 0.22% | 0.16% | -0.04% | -- | 0.36% | 0.10% | 0.21% | 1.40% |
| 2024 | 0.39% | 0.69% | 0.35% | 0.46% | 0.27% | 0.23% | 0.28% | 0.02% | 0.04% | 0.14% | 0.52% | 0.45% | 3.92% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.35% | 0.43% |