广发添福90天持有债券C (018805.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-06-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4775 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福90天持有债券(018804) |
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广发添福90天持有债券C(018805) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.81% | 0.19% | 740.00 | 6.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 1,136.00 | 7.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.96% | 0.04% | 1,652.00 | 13.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.60% | 0.40% | 1,875.00 | 13.28万元 | -- |