广发添福90天持有债券C (018805.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0585元 (2026-01-15) 基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4568 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福90天持有债券A |
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广发添福90天持有债券C(018805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.07亿 | 94.79% |
| (其中) 债券 | 16.07亿 | 94.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,111.24万 | 3.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,615.55万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 113.09万 | 0.07% |
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