易方达安裕60天持有债券C (018799.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0704元 (2025-12-15) 基金经理刘朝阳易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3715 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安裕60天持有债券A |
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易方达安裕60天持有债券C(018799) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 33.75亿 | 31.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 41.78亿 | 39.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 30.39亿 | 28.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 23.06亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.61亿 | 31.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 21.62亿 | 20.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.84亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.30亿 | 6.17亿元 | -- |