易方达安裕60天持有债券C (018799.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4167 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安裕60天持有债券(018798) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安裕60天持有债券C(018799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |