估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
易方达安裕60天持有债券C
(018799.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
刘朝阳
易瓅
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-18
总资产规模
35.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0804
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4159 / 7291)
相关基金:
主从基金:
易方达安裕60天持有债券(018798)
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易方达安裕60天持有债券C(018799) - 历史资产组合