易方达安裕60天持有债券A (018798.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-07-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3638 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安裕60天持有债券C |
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 20.18亿 | 18.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 18.23亿 | 16.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.57亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 15.37亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.95亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 16.22亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 19.69亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 36.42亿 | 34.84亿元 | -- |